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  2. 受注が少ない ときがある
  3. 受注が大きい ときがある
  4. 受注状況や売上げ に関係なく支払いを するものがある
  5. 大きなお給料の先払いで 手もと資金を思い切り減らす
  6. 黒字でも手持ち 現金が増えるのは 1ヶ月後くらいで まだ少ない
  7. 売上が少なかったあとに 挽回して大きな売上を 上げるとキャッシュが 一時的に激減する
  8. 資金繰り表は 使いかたが難しそうで 使っていない
  9. 売掛回収は30日〜70日 買掛支払いは25日〜35日で 常に先払いの状態
  10. その月にどれくらい 資金が必要になるかは 予測しづらい
  11. お給料日が月末なので 売掛買掛とあわせて 月末は入出金が多くて 忙しい
  12. 手持ち現金 が少なくなる
  13. モノを自由に買う ことができない
  14. 行動が制限される
  15. 大きな売上げがあるときは お給料の支払い額も大きい
  16. 材料自給で大量の受注を 受けると材料出費が大きくなる 支払いは25日～30日 （材料費は大したことない）
  17. 会社運営に必要なものが 次々に出てきて 出費せざるを得ない
  18. 材料費と人件費は その月で回収できない
  19. 出費をしたその月内に 売り上げが上がらない ことがたまにある
  20. リードタイムが1か月以内で 収まらない仕事がある
  21. 資金は売掛け金の中に たくさん眠ってしまう
  22. 仕事の規模を拡大 したくない
  23. 借入はあまりしたく ないと考えている
  24. 運転資金の借金が 増えてしまう
  25. 仕事の規模を拡大 すればするほど キャッシュが必要になる
  26. 成果給制度を 採用している
  27. お給料は25日締めの 31日払いでサイクルが 5日くらいでなかなか短い
  28. 月末締め翌月末払い客先の仕事の 給料支払い 1日から25 日までの25日間で売上げたもの 25日給料締め31日給料払い翌月31日に客先から入金 （お給料は30日先払い） 26日から31日の5日間で売上げたもの 翌月25日給料締め翌月31日給料払い 当月31日に仕事締め翌月31日に客先から入金 （お給料は0日先払い）
  29. 20日締め翌月末払い客先の仕事の 給料支払い 26日から20日までの25日間で売上げたもの 25日給料締め31日給料払い翌月31日に客先から入金 （お給料は30日先払い） 21日から25日の5日間で売上げたもの 25日給料締め31日給料払い 翌月20日に仕事締め翌々月31日に客先から入金 （お給料は60日先払い）
  30. 売掛、買掛、手形の 商習慣がある業界にいる
  31. 設備や備品の故障が 発生すると修理して 出費せざるを得ない
  32. 20日締め翌月末払いの 会社の売掛金回収 20日に売り上げたものは 当月20日に締めて翌月末払い （売り上げてから40日後） 21日に売り上げたものは 翌月20日に締めて翌々月末払い （売り上げてから70日後に入金）
  33. 31日締め翌月末払いの 会社の売掛金回収 月末に売り上げたものは 当月末に締めて翌月末払い （売り上げてから30日後） 1日に売り上げたものは 当月末に締めて翌月末払い （売り上げてから60日後に入金）
  34. 買掛金の支払日は 資金繰りを意識せず 適当に決めた
  35. 受注の金額には 波があって多くなったり 少なくなったりを コントロールしづらい
  36. 先払いは20日締め顧客の 21日から31日の10日間で 売り上げたものだけになる
  37. 月末締め翌月末払い客先の仕事の 給料支払い 1日から31日の31日間で売上げたもの 当月31日給料締め翌月31日給料払い 当月31日に仕事締め翌月31日に客先から入金 （お給料は0日先払い）
  38. 20日締め翌月末払い客先の仕事の 給料支払い 1日から20日までの20日間で売上げたもの 31日給料締め翌月31日給料払い 当月20日に仕事締め翌月31日に客先から入金 （お給料は0日先払い） 21日から31日の10日間で売上げたもの 31日給料締め翌月31日給料払い 翌月20日に仕事締め翌々月31日に客先から入金 （お給料は30日先払い）
  39. 前払いのお客 さまを増やす
  40. ・ファクタリング ・FREX BtoB後払い決済 などの売掛金を早期回収 できるサービスを導入する
  41. 理想的な現金の 前受け体制を確立する
  42. お客さんの後払いは 維持したまま早期に 現金化する
  43. 自己資本の手持ち 現金でキャッシュ フローに余裕をもつ
  44. 利益が少ない仕事が 社内にけっこうある
  45. 利益が少ない仕事を優先して 利益が大きい仕事を後回しに している
  46. 赤字になる 月がたまにある
  47. 納期の優先順位が 高いと評価している
  48. 移行期間中に社員さんに負担をかける （締日を25日ずらすと移行期間中に 合計25日分のお給料が減るのと同じこと。 会社を辞めると、辞めたあとに その25日分が遅れて支払われる）
  49. 社員さんの経済的な 負担は無くなる
  50. 先払いがかなり減るので 会社のキャシュフローが 改善する (月にX百万円程度)
  51. 会社は手当分の コストが増える
  52. キャシュフローが 改善するので追加 コストは気にならない
  53. 付き合いの観点から 利益が少ない仕事が 断れないと思っている
  54. A 自社を 発展させる
  55. B お客さまに 貢献する
  56. C 自社の利益を 確保する
  57. D 取引先に有利な 条件で仕事をする
  58. D' 自社に有利な 条件で仕事をする
  59. 給料締め日と支払日は 資金繰りを意識せず なんとなく適当に決めた
  60. 会社と社員のみんなが 永続的に経済的な 利益をうける
  61. 会社のキャシュフローを 適正レベルにして 資金調達コストを下げる
  62. 魅力的な会社の仕組みを 維持して社員のポテンシャル をより高めていく
  63. 会社にとって有利な お給料締日に変更する
  64. 社員にとって有利な お給料締日を設定する (現状のまま)
  65. 25日分のお金はどこに行くのかを 明確に説明して、移行期間中に お給料の手当を増やす
  66. お給料の締め日を 変更する
  67. ・月額固定の前金（会員費）をもらっておく ・自社商品の比率を大きくする ・見積もり価格で先に手形を振り出してもらう
  68. お給料締め日を変更して キャシュフローレベルを 適正にしてお給料の 手当を増やす
  69. 売掛をすぐに現金化する 方法を見出していない もしくは前払いしてもらって から仕事をする方法を 見出していない

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